| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 142.00 | 80 626.00 | 14 516.00 | 95 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 462.00 | 218 976.00 | 98 486.00 | 317 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 470.00 | 302 159.00 | 136 311.00 | 438 470.00 |
BT Marchandises | 1 129 574.00 | 25 248.00 | 1 104 326.00 | 1 129 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 908.00 | 1 152.00 | 210 756.00 | 211 908.00 |
BZ Autres créances | 319 222.00 | 137 811.00 | 181 411.00 | 319 222.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 554.00 | 164 211.00 | 1 505 342.00 | 1 669 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 024.00 | 466 370.00 | 1 641 654.00 | 2 108 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
DH Report à nouveau | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 620.00 | | | -527 620.00 |
DL TOTAL (I) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 885.00 | | | 939 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 644.00 | | | 258 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
EA Autres dettes | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 955.00 | | | 1 592 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 654.00 | | | 1 641 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 808.00 | | | 1 279 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 517.00 | | | 869 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 114.00 | | | 389 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 249.00 | | | 363 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 913.00 | 42 246.00 | | 259 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 357.00 | 42 246.00 | | 257 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 677.00 | 53 033.00 | | 311 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 211 909.00 | 211 909.00 | | 211 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 517.00 | 869 517.00 | | 869 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 368.00 | 15 865.00 | 54 503.00 | 70 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VP Divers | 319 223.00 | 181 412.00 | 137 811.00 | 319 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 585.00 | 396 709.00 | 160 876.00 | 557 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 956.00 | 1 279 808.00 | 54 503.00 | 1 592 956.00 |