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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 136 436.00 | 1 309 911.00 | 2 826 525.00 | 4 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436.00 | 79 439.00 | 16 997.00 | 96 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 070.00 | 262 198.00 | 103 872.00 | 366 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 941.00 | 1 651 548.00 | 2 947 393.00 | 4 598 941.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 234 847.00 | 104 342.00 | 130 505.00 | 234 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 289 169.00 | | 289 169.00 | 289 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 474.00 | 104 342.00 | 537 132.00 | 641 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 415.00 | 1 755 890.00 | 3 484 525.00 | 5 240 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DH Report à nouveau | 841 280.00 | 704 801.00 | | 841 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | 136 479.00 | | 126 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 377.00 | 128 335.00 | | 115 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 753.00 | 1 057 422.00 | | 1 170 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 342.00 | 2 408 633.00 | | 2 089 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 239.00 | 157 198.00 | | 157 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 326.00 | 15 729.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 35 210.00 | | 26 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 18 955.00 | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | 13 901.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 773.00 | 2 649 626.00 | | 2 313 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 525.00 | 3 707 048.00 | | 3 484 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 931.00 | | 607 931.00 | 607 931.00 |
FG Production vendue services | 910 080.00 | | 910 080.00 | 910 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 011.00 | | 1 518 011.00 | 1 518 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 054.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 139.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 466.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 635.00 | 12 491.00 | | 9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | -45 083.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 823.00 | 1 484 184.00 | | 1 553 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 535.00 | 1 347 705.00 | | 1 427 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | 136 479.00 | | 126 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 303.00 | | 5 610.00 | 4 603 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 4 598 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 4 598 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 303.00 | | 5 610.00 | 4 603 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 466.00 | 259 054.00 | 9 972.00 | 1 402 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 466.00 | 259 054.00 | 9 972.00 | 1 402 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 011.00 | 310 169.00 | 1 077 389.00 | 2 086 011.00 |
VI Groupe et associés | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 523.00 | 248 523.00 | | 248 523.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 447.00 | 527 605.00 | 1 077 389.00 | 2 303 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |