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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 2 656.00 | 4 396.00 | 7 052.00 |
AP Constructions | 4 142 036.00 | 2 150 731.00 | 1 991 305.00 | 4 142 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 846.00 | 114 196.00 | 46 649.00 | 160 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 967.00 | 387 529.00 | 340 438.00 | 727 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 900.00 | 2 655 113.00 | 2 382 787.00 | 5 037 900.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 270 413.00 | 103 799.00 | 166 615.00 | 270 413.00 |
CF Disponibilités | 497 791.00 | | 497 791.00 | 497 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 464.00 | 103 799.00 | 668 665.00 | 772 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 364.00 | 2 758 911.00 | 3 051 452.00 | 5 810 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 405.00 | 1 133 197.00 | | 1 333 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 727.00 | 200 208.00 | | 227 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 548.00 | 76 505.00 | | 63 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 487.00 | 1 497 718.00 | | 1 712 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 033.00 | 1 243 832.00 | | 1 018 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 662.00 | 185 795.00 | | 185 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 55 859.00 | | 23 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 585.00 | 19 629.00 | | 94 585.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 11 532.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 965.00 | 1 516 648.00 | | 1 338 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 452.00 | 3 014 365.00 | | 3 051 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 566 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 868.00 | | 128 359.00 | 5 019 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 327.00 | 5 037 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 327.00 | 5 030 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 816.00 | | 128 359.00 | 5 012 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 816.00 | 291 554.00 | 109 257.00 | 2 472 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 411.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 571.00 | 290 142.00 | 109 257.00 | 2 471 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 716.00 | 199 855.00 | 596 877.00 | 1 041 716.00 |
VI Groupe et associés | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 922.00 | 270 922.00 | | 270 922.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 648.00 | 520 787.00 | 596 877.00 | 1 362 648.00 |