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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 5 477.00 | 1 575.00 | 7 052.00 |
AP Constructions | 4 142 036.00 | 2 566 338.00 | 1 575 698.00 | 4 142 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 620.00 | 154 419.00 | 32 201.00 | 186 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 960.00 | 560 840.00 | 268 120.00 | 828 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 485.00 | 3 287 073.00 | 1 889 412.00 | 5 176 485.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 248.00 | 103 799.00 | 166 449.00 | 270 248.00 |
CF Disponibilités | 649 830.00 | | 649 830.00 | 649 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 308.00 | 103 799.00 | 824 510.00 | 928 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 793.00 | 3 390 872.00 | 2 713 921.00 | 6 104 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 479.00 | 1 561 132.00 | | 1 656 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 856.00 | 95 347.00 | | -16 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 633.00 | 63 548.00 | | 37 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 063.00 | 1 807 834.00 | | 1 765 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 473.00 | 910 055.00 | | 725 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 396.00 | 174 590.00 | | 159 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 35 457.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 35 760.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 15 063.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 858.00 | 1 170 925.00 | | 948 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 921.00 | 2 978 759.00 | | 2 713 921.00 |