| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 101.00 | 1 912 221.00 | 867 879.00 | 2 780 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 818.00 | 646 638.00 | 26 180.00 | 672 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 673.00 | 2 579 797.00 | 1 211 876.00 | 3 791 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 261.00 | | 286 261.00 | 286 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 576.00 | 82 985.00 | 2 374 591.00 | 2 457 576.00 |
BZ Autres créances | 473 728.00 | | 473 728.00 | 473 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 5 315 196.00 | | 5 315 196.00 | 5 315 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 952.00 | 82 985.00 | 8 503 968.00 | 8 586 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 625.00 | 2 662 782.00 | 9 715 843.00 | 12 378 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 722 000.00 | 7 260 000.00 | | 6 722 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 3 024.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 072.00 | 1 459 929.00 | | 1 282 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046 949.00 | 8 764 877.00 | | 8 046 949.00 |
DP Provisions pour risques | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 064.00 | 257 882.00 | | 196 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 080.00 | 876 608.00 | | 1 355 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 585.00 | 93 563.00 | | 89 585.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 380.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 275.00 | 1 240 609.00 | | 1 659 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 843.00 | 10 005 486.00 | | 9 715 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 948.00 | 1 093 643.00 | | 1 595 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 493.00 | | 539 493.00 | 539 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 985 612.00 | | 5 985 612.00 | 5 985 612.00 |
FG Production vendue services | 1 792 063.00 | | 1 792 063.00 | 1 792 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 168.00 | | 8 317 168.00 | 8 317 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 73 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 705.00 | 40.00 | | 18 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 705.00 | 13 540.00 | | 18 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 357.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 120.00 | 357.00 | | 14 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | 13 183.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 036.00 | 715 538.00 | | 617 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 207.00 | 7 169 441.00 | | 8 459 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 134.00 | 5 709 512.00 | | 7 177 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 072.00 | 1 459 929.00 | | 1 282 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 391.00 | | 80 802.00 | 3 755 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 520.00 | 3 791 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 3 705 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320.00 | | 77 902.00 | 3 661 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 888.00 | | 2 900.00 | 57 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 933.00 | 201 864.00 | 34 000.00 | 2 411 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 995.00 | 201 864.00 | 34 000.00 | 2 390 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 356.00 | 15 152.00 | 78 524.00 | 146 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 356.00 | 15 152.00 | 78 524.00 | 146 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 356.00 | 24 772.00 | 78 524.00 | 146 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 152.00 | 78 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 080.00 | 1 355 080.00 | | 1 355 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UP Prêts | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 130.00 | 2 358 130.00 | | 2 358 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VB T. V. A. | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VC Groupe et associés | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 035.00 | 132 708.00 | 63 327.00 | 196 035.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 566.00 | 3 034 566.00 | | 3 034 566.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 275.00 | 1 595 948.00 | 63 327.00 | 1 659 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |