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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 689.00 | 24 446.00 | 9 243.00 | 33 689.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 10 215.00 | 34 964.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 640.00 | 2 457 895.00 | 531 746.00 | 2 989 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 959.00 | 486 054.00 | 152 905.00 | 638 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 609.00 | 2 978 611.00 | 990 999.00 | 3 969 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 798.00 | | 732 798.00 | 732 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 179.00 | 79 643.00 | 1 447 536.00 | 1 527 179.00 |
BZ Autres créances | 529 382.00 | | 529 382.00 | 529 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 1 670 455.00 | | 1 670 455.00 | 1 670 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 116.00 | 79 643.00 | 4 429 473.00 | 4 509 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 726.00 | 3 058 254.00 | 5 420 472.00 | 8 478 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 610 000.00 | 4 443 000.00 | | 2 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 64.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 338.00 | 967 713.00 | | 1 024 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 038.00 | 5 452 701.00 | | 3 677 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 755.00 | 142 190.00 | | 90 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 821.00 | 14 314.00 | | 304 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 504.00 | 1 534 068.00 | | 1 174 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 238.00 | 198 296.00 | | 147 238.00 |
EA Autres dettes | 26 116.00 | 66 147.00 | | 26 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 433.00 | 1 955 015.00 | | 1 743 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 472.00 | 7 407 716.00 | | 5 420 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 821.00 | | | 304 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 109.00 | | 725 109.00 | 725 109.00 |
FD Production vendue biens | 4 854 595.00 | | 4 854 595.00 | 4 854 595.00 |
FG Production vendue services | 1 781 767.00 | | 1 781 767.00 | 1 781 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 472.00 | | 7 361 472.00 | 7 361 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | 4 963.00 | | 8 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 689.00 | 3 000.00 | | 15 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 210.00 | 7 963.00 | | 24 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 3 716.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 3 716.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 930.00 | 4 247.00 | | 21 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 286.00 | 370 222.00 | | 363 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 131.00 | 7 151 822.00 | | 7 416 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 793.00 | 6 184 109.00 | | 6 391 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 338.00 | 967 713.00 | | 1 024 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 900.00 | | 330 894.00 | 3 750 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 185.00 | 3 969 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 48 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 038.00 | 3 673 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 284.00 | | 125 532.00 | 3 651 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | | 205 362.00 | 41 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 081.00 | 193 714.00 | 112 185.00 | 2 897 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 292.00 | 7 301.00 | 9 147.00 | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 789.00 | 186 413.00 | 103 038.00 | 2 870 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 943.00 | 14 886.00 | 10 186.00 | 74 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 943.00 | 14 886.00 | 10 186.00 | 74 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 943.00 | 14 886.00 | 10 186.00 | 74 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 886.00 | 10 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 504.00 | 1 174 504.00 | | 1 174 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 617.00 | 1 431 617.00 | | 1 431 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VB T. V. A. | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 755.00 | 51 744.00 | 39 012.00 | 90 755.00 |
VI Groupe et associés | 304 821.00 | 304 821.00 | | 304 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 582.00 | 459 582.00 | | 459 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 544.00 | 2 146 544.00 | | 2 146 544.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 433.00 | 1 704 421.00 | 39 012.00 | 1 743 433.00 |