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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 836.00 | 26 292.00 | 16 544.00 | 42 836.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 5 696.00 | 39 483.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 449.00 | 2 372 297.00 | 644 152.00 | 3 016 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 656.00 | 492 795.00 | 96 860.00 | 589 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 593.00 | 2 897 081.00 | 866 512.00 | 3 763 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 410.00 | | 659 410.00 | 659 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 338.00 | 74 943.00 | 2 153 395.00 | 2 228 338.00 |
BZ Autres créances | 891 265.00 | | 891 265.00 | 891 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 2 782 852.00 | | 2 782 852.00 | 2 782 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 147.00 | 74 943.00 | 6 541 204.00 | 6 616 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 740.00 | 2 972 024.00 | 7 407 716.00 | 10 379 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 443 000.00 | 4 331 000.00 | | 4 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 884.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 713.00 | 1 611 180.00 | | 967 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 701.00 | 5 984 987.00 | | 5 452 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 190.00 | 4 415.00 | | 142 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 068.00 | 1 253 583.00 | | 1 534 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 296.00 | 163 931.00 | | 198 296.00 |
EA Autres dettes | 66 147.00 | 5 411.00 | | 66 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 015.00 | 1 427 339.00 | | 1 955 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 716.00 | 7 416 078.00 | | 7 407 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 260.00 | 1 427 339.00 | | 1 864 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 348.00 | | 460 348.00 | 460 348.00 |
FD Production vendue biens | 4 864 390.00 | | 4 864 390.00 | 4 864 390.00 |
FG Production vendue services | 1 771 305.00 | | 1 771 305.00 | 1 771 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 043.00 | | 7 096 043.00 | 7 096 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | 796.00 | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 28 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | 29 296.00 | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 270.00 | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 4 021.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 25 275.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 222.00 | 695 525.00 | | 370 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 822.00 | 8 842 926.00 | | 7 151 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 109.00 | 7 231 746.00 | | 6 184 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 713.00 | 1 611 180.00 | | 967 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 632.00 | | 266 966.00 | 3 712 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 54 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 006.00 | 3 763 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 256.00 | 3 651 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 313.00 | | 13 768.00 | 44 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 841.00 | | 248 698.00 | 3 611 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 478.00 | | 4 501.00 | 56 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 964.00 | 192 373.00 | 209 256.00 | 2 913 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | 4 736.00 | | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 407.00 | 187 637.00 | 209 256.00 | 2 892 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
6T Sur comptes clients | 83 545.00 | 6 755.00 | 15 357.00 | 83 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 545.00 | 6 755.00 | 15 357.00 | 83 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 296.00 | 6 755.00 | 19 108.00 | 87 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 755.00 | 19 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 068.00 | 1 534 068.00 | | 1 534 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 405.00 | 2 138 405.00 | | 2 138 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VB T. V. A. | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 190.00 | 51 434.00 | 90 755.00 | 142 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 647.00 | 236 647.00 | | 236 647.00 |
VP Divers | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 016.00 | 554 016.00 | | 554 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 896.00 | 3 226 896.00 | | 3 226 896.00 |
VW T.V.A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 015.00 | 1 864 260.00 | 90 755.00 | 1 955 015.00 |