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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 315.00 | 295 089.00 | 14 226.00 | 309 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 105.00 | 29 527.00 | 19 579.00 | 49 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 660.00 | 336 416.00 | 47 244.00 | 383 660.00 |
BT Marchandises | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 458 318.00 | | 458 318.00 | 458 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 153.00 | | 575 153.00 | 575 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 812.00 | 336 416.00 | 622 397.00 | 958 812.00 |
CU Autres participations | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DL TOTAL (I) | 248 056.00 | | | 248 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 467.00 | | | 264 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 397.00 | | | 622 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 371.00 | | 13 379.00 | 372 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 383 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 358 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 132.00 | | 13 379.00 | 347 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 280.00 | 12 226.00 | 2 090.00 | 326 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 480.00 | 12 226.00 | 2 090.00 | 314 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 481.00 | 22 529.00 | 24 952.00 | 47 481.00 |
VI Groupe et associés | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 961.00 | 46 461.00 | 1 500.00 | 47 961.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 340.00 | 349 388.00 | 24 952.00 | 374 340.00 |