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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 845.00 | 301 265.00 | 9 580.00 | 310 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 430.00 | 31 764.00 | 16 665.00 | 48 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 321.00 | 344 829.00 | 39 492.00 | 384 321.00 |
BT Marchandises | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 561 203.00 | | 561 203.00 | 561 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 773.00 | | 697 773.00 | 697 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 094.00 | 344 829.00 | 737 265.00 | 1 082 094.00 |
CU Autres participations | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 179 856.00 | | | 179 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DL TOTAL (I) | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 100.00 | | | 374 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 460.00 | | | 445 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 265.00 | | | 737 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 989.00 | | | 436 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 226.00 | | 788 226.00 | 788 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 226.00 | | 788 226.00 | 788 226.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 403.00 | | | 820 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 655.00 | | | 776 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 660.00 | | 3 028.00 | 383 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 384 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 359 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 421.00 | | 3 028.00 | 358 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 416.00 | 10 587.00 | 2 174.00 | 336 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 616.00 | 10 587.00 | 2 174.00 | 324 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 956.00 | 16 484.00 | 8 471.00 | 24 956.00 |
VI Groupe et associés | 374 100.00 | 374 100.00 | | 374 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 697.00 | 66 197.00 | 1 500.00 | 67 697.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 460.00 | 436 989.00 | 8 471.00 | 445 460.00 |