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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 024.00 | 307 693.00 | 38 331.00 | 346 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 662.00 | 36 409.00 | 16 253.00 | 52 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 582.00 | 355 902.00 | 68 680.00 | 424 582.00 |
BT Marchandises | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 450 467.00 | | 450 467.00 | 450 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 132.00 | | 713 132.00 | 713 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 713.00 | 355 902.00 | 781 811.00 | 1 137 713.00 |
CU Autres participations | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DL TOTAL (I) | 326 582.00 | | | 326 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 057.00 | | | 329 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 229.00 | | | 455 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 811.00 | | | 781 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 030.00 | | | 415 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 321.00 | | 40 261.00 | 384 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 7 600.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 275.00 | | 39 411.00 | 359 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | 850.00 | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 829.00 | 11 073.00 | | 344 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 029.00 | 11 073.00 | | 333 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 471.00 | 18 272.00 | 40 199.00 | 58 471.00 |
VI Groupe et associés | 329 057.00 | 329 057.00 | | 329 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 992.00 | 192 292.00 | 1 700.00 | 193 992.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 229.00 | 415 030.00 | 40 199.00 | 455 229.00 |