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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 786.00 | 107 447.00 | 31 339.00 | 138 786.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 906.00 | 107 447.00 | 31 459.00 | 138 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
084 Disponibilités | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
110 Total général Actif | 363 780.00 | 107 447.00 | 256 333.00 | 363 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 446.00 | 221 534.00 | | 187 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 5 689.00 | | 2 500.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 7 541.00 | 1 562.00 | | 7 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 487.00 | 228 784.00 | | 208 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 003.00 | 108 008.00 | | 106 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 14.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 35 902.00 | 31 298.00 | | 35 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 3 275.00 | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 689.00 | 36 197.00 | | 37 689.00 |
252 Charges sociales | 20 895.00 | 16 528.00 | | 20 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 738.00 | 18 136.00 | | 15 738.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | 377.00 | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 111.00 | 213 833.00 | | 221 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 624.00 | 14 951.00 | | -12 624.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | 856.00 | | 445.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 630.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 527.00 | 13 092.00 | | -13 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 475.00 | | | 26 475.00 |