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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 860.00 | 119 474.00 | 27 386.00 | 146 860.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 980.00 | 119 474.00 | 27 506.00 | 146 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
072 Créances – Autres | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
110 Total général Actif | 283 250.00 | 119 474.00 | 163 776.00 | 283 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 692.00 | 315 291.00 | | 207 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
222 Production stockée | -5 000.00 | -112 184.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 1.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 170.00 | 203 107.00 | | 203 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 114.00 | 117 503.00 | | 71 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | 56.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 42 447.00 | 38 322.00 | | 42 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 4 870.00 | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 085.00 | 45 503.00 | | 45 085.00 |
252 Charges sociales | 26 520.00 | 29 329.00 | | 26 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 874.00 | 17 384.00 | | 17 874.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 769.00 | 252 967.00 | | 206 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 598.00 | -49 859.00 | | -3 598.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 407.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 012.00 | 1 427.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 404.00 | -46 713.00 | | -4 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 767.00 | | | 18 767.00 |