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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 862.00 | 128 874.00 | 17 988.00 | 146 862.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 982.00 | 128 874.00 | 18 108.00 | 146 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 367.00 | | 132 367.00 | 132 367.00 |
110 Total général Actif | 279 349.00 | 128 874.00 | 150 475.00 | 279 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 894.00 | 207 692.00 | | 253 894.00 |
222 Production stockée | 4 050.00 | -5 000.00 | | 4 050.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 478.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 945.00 | 203 170.00 | | 257 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 088.00 | 71 114.00 | | 90 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | -1 012.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 47 792.00 | 42 447.00 | | 47 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 4 737.00 | | 4 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 006.00 | 45 085.00 | | 54 006.00 |
252 Charges sociales | 28 007.00 | 26 520.00 | | 28 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 958.00 | 17 874.00 | | 11 958.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 215.00 | 206 769.00 | | 237 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 729.00 | -3 598.00 | | 20 729.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 206.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 1 012.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 471.00 | -4 404.00 | | 20 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |