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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 530.00 | 107 729.00 | 58 801.00 | 166 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 688.00 | 135 729.00 | 149 959.00 | 285 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
BZ Autres créances | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CF Disponibilités | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 980.00 | | 361 980.00 | 361 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 667.00 | 135 729.00 | 511 938.00 | 647 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 937.00 | 101 646.00 | | 138 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 395.00 | 37 291.00 | | 16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 166 331.00 | 149 937.00 | | 166 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 069.00 | 19 920.00 | | 71 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 4 795.00 | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 450.00 | 17 000.00 | | 47 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 597.00 | | 14 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 258.00 | 150 672.00 | | 199 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 607.00 | 206 984.00 | | 345 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 938.00 | 356 920.00 | | 511 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 490.00 | 189 818.00 | | 305 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 956.00 | | 557 956.00 | 557 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 956.00 | | 557 956.00 | 557 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 31 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | 912.00 | | 4 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 036.00 | 16 762.00 | | 18 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 982.00 | 29 598.00 | | 31 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 5 409.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 174.00 | 1 985.00 | | 25 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174.00 | 1 985.00 | | 25 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 107.00 | 3 424.00 | | -25 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 435.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 454.00 | 460 732.00 | | 562 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 059.00 | 423 441.00 | | 546 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 395.00 | 37 291.00 | | 16 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VP Divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
VW T.V.A. | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 049.00 | 242 049.00 | | 242 049.00 |