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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 400.00 | 113 615.00 | 52 785.00 | 166 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 683.00 | 113 615.00 | 126 068.00 | 239 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
CF Disponibilités | 392 941.00 | | 392 941.00 | 392 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 286.00 | | 688 286.00 | 688 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 968.00 | 113 615.00 | 814 353.00 | 927 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 329.00 | 249 201.00 | | 249 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 20 127.00 | | 31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 292 179.00 | 280 329.00 | | 292 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 009.00 | 224 048.00 | | 206 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 062.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 100.00 | 120 725.00 | | 128 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 584.00 | 19 322.00 | | 67 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 446.00 | 113 074.00 | | 120 446.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 174.00 | 481 259.00 | | 522 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 353.00 | 761 588.00 | | 814 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 409.00 | 279 455.00 | | 366 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 729.00 | | 1 008 729.00 | 1 008 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 729.00 | | 1 008 729.00 | 1 008 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 41 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | 2 387.00 | | 9 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 496.00 | 43 717.00 | | 41 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 085.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 116.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 116.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | 2 969.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 2 271.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 305.00 | 776 532.00 | | 1 033 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 454.00 | 756 404.00 | | 1 001 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 20 127.00 | | 31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 934.00 | | 749.00 | 238 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 651.00 | | 749.00 | 165 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 477.00 | 18 138.00 | | 95 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | 18 138.00 | | 95 477.00 |