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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 103.00 | 75 686.00 | 85 416.00 | 161 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 106.00 | 75 686.00 | 158 419.00 | 234 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
BZ Autres créances | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
CF Disponibilités | 190 707.00 | | 190 707.00 | 190 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 174.00 | | 449 174.00 | 449 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 279.00 | 75 686.00 | 607 593.00 | 683 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |
DH Report à nouveau | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | 25 183.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 260 201.00 | 239 880.00 | | 260 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 752.00 | 75 467.00 | | 95 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 025.00 | 120 450.00 | | 76 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 51 005.00 | | 54 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 677.00 | 112 757.00 | | 120 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 392.00 | 365 230.00 | | 347 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 593.00 | 605 110.00 | | 607 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 361.00 | 294 555.00 | | 333 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 011.00 | | 32 095.00 | 202 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | | 32 095.00 | 129 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 122.00 | 17 565.00 | | 58 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 122.00 | 17 565.00 | | 58 122.00 |