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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 145.00 | 28 436.00 | 2 709.00 | 31 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 142.00 | 36 243.00 | 5 900.00 | 42 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 760.00 | 4 620.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 467.00 | 77 239.00 | 13 229.00 | 90 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 571.00 | 16 179.00 | 71 393.00 | 87 571.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 492.00 | 16 179.00 | 87 313.00 | 103 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 959.00 | 93 417.00 | 100 542.00 | 193 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 7 611.00 | 13 000.00 | | 7 611.00 |
DH Report à nouveau | | 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 336.00 | -5 967.00 | | -45 336.00 |
DL TOTAL (I) | -21 107.00 | 24 230.00 | | -21 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 365.00 | 718.00 | | 25 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 12 184.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 24 168.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | 54 250.00 | | 44 534.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 648.00 | 91 320.00 | | 121 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 542.00 | 115 550.00 | | 100 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 648.00 | 91 320.00 | | 121 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 365.00 | 718.00 | | 25 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 666.00 | 450.00 | 190 116.00 | 189 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 666.00 | 450.00 | 190 116.00 | 189 666.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 38 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 760.00 | 278 935.00 | | 227 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 096.00 | 284 901.00 | | 273 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 336.00 | -5 967.00 | | -45 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 784.00 | | 5 683.00 | 84 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 604.00 | | 5 683.00 | 67 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 914.00 | 5 565.00 | | 70 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 5 565.00 | | 59 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 263.00 | 9 358.00 | 35 443.00 | 42 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 263.00 | 10 118.00 | 35 443.00 | 42 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263.00 | 10 118.00 | 35 443.00 | 42 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 358.00 | | |
UG ‐ Financières | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 1 780.00 | 3 600.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 1 334.00 | 1 624.00 | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 872.00 | 73 315.00 | 35 557.00 | 108 872.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 981.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 675.00 | 6 703.00 | | 7 675.00 |
ST Autres comptes | 36 861.00 | 33 685.00 | | 36 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 847.00 | 28 300.00 | | 25 847.00 |
YT Sous‐traitance | 20 397.00 | 25 924.00 | | 20 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 942.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 2 923.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 079.00 | 49 435.00 | | 33 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424.00 | 7 389.00 | | 8 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 781.00 | 94 612.00 | | 90 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |