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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 913.00 | 19 399.00 | 37 513.00 | 56 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 116.00 | 734.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 11 671.00 | 2 116.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 701.00 | 31 187.00 | 56 514.00 | 87 701.00 |
BT Marchandises | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
BZ Autres créances | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CF Disponibilités | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 068.00 | | 320 068.00 | 320 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 769.00 | 31 187.00 | 376 583.00 | 407 769.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 436.00 | | | 299 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 826.00 | | | 349 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 583.00 | | | 376 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 817.00 | | | 346 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 025.00 | | 798 025.00 | 798 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 025.00 | | 798 025.00 | 798 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 720.00 | | | 801 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 228.00 | | | 808 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 948.00 | | 6 753.00 | 80 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | 6 753.00 | 64 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 5 418.00 | | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 5 418.00 | | 25 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 436.00 | 296 427.00 | 3 009.00 | 299 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 514.00 | 101 507.00 | 16 007.00 | 117 514.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 826.00 | 346 817.00 | 3 009.00 | 349 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358.00 | | | 358.00 |
ST Autres comptes | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 320.00 | | | 124 320.00 |