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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 913.00 | 24 530.00 | 32 383.00 | 56 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 450.00 | 1 500.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 587.00 | 12 457.00 | 11 130.00 | 23 587.00 |
BF Prêts | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 799.00 | 37 437.00 | 61 362.00 | 98 799.00 |
BT Marchandises | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
BZ Autres créances | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
CF Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 940.00 | | 406 940.00 | 406 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 739.00 | 37 437.00 | 468 302.00 | 505 739.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 577.00 | | | 366 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
EA Autres dettes | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 039.00 | | | 445 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 302.00 | | | 468 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 919.00 | | | 444 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 381.00 | | 841 381.00 | 841 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 381.00 | | 841 381.00 | 841 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 982.00 | | | 842 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 475.00 | | | 846 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 701.00 | | 11 097.00 | 87 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 550.00 | | 10 900.00 | 71 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151.00 | | 197.00 | 16 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 187.00 | 6 250.00 | | 31 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 187.00 | 6 250.00 | | 31 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 577.00 | 366 577.00 | | 366 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UP Prêts | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 555.00 | 158 350.00 | 16 205.00 | 174 555.00 |
VW T.V.A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 039.00 | 444 919.00 | 120.00 | 445 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |