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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 913.00 | 29 491.00 | 27 422.00 | 56 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 840.00 | 1 110.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 587.00 | 14 693.00 | 8 894.00 | 23 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 601.00 | 45 024.00 | 53 577.00 | 98 601.00 |
BT Marchandises | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 273.00 | 45 024.00 | 343 250.00 | 388 273.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 198.00 | | | 281 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 251.00 | | | 317 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 250.00 | | | 343 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 133.00 | | | 317 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 343.00 | | 820 343.00 | 820 343.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 343.00 | | 820 343.00 | 820 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 950.00 | | | 822 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 214.00 | | | 820 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 16 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 98 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 437.00 | 7 587.00 | | 37 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 7 587.00 | | 37 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 198.00 | 281 198.00 | | 281 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 082.00 | 82 075.00 | 16 007.00 | 98 082.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 251.00 | 317 133.00 | 118.00 | 317 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |