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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AP Constructions | 159 412.00 | 109 445.00 | 49 967.00 | 159 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 3 327.00 | 949.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 700.00 | 123 241.00 | 1 562 459.00 | 1 685 700.00 |
BT Marchandises | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BZ Autres créances | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 326.00 | | 228 326.00 | 228 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 026.00 | 123 241.00 | 1 790 785.00 | 1 914 026.00 |
CU Autres participations | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 826.00 | 573 846.00 | | 646 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 854.00 | 72 980.00 | | 91 854.00 |
DL TOTAL (I) | 747 480.00 | 655 626.00 | | 747 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 114.00 | 763 851.00 | | 659 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 353.00 | 216 297.00 | | 204 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 998.00 | 140 539.00 | | 140 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 649.00 | 44 824.00 | | 38 649.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 305.00 | 1 165 703.00 | | 1 043 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 785.00 | 1 821 329.00 | | 1 790 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 417.00 | 534 874.00 | | 465 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 143.00 | 19 183.00 | | 8 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 651.00 | | 49.00 | 1 685 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 500.00 | | | 1 499 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 49.00 | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 370.00 | 15 870.00 | | 107 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 221.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 091.00 | 15 650.00 | | 107 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 971.00 | 73 083.00 | 252 301.00 | 650 971.00 |
VI Groupe et associés | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 305.00 | 465 417.00 | 252 301.00 | 1 043 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 3 461.00 | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | 11 951.00 | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 46 401.00 | 40 152.00 | | 46 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 674.00 | 15 828.00 | | 18 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
YT Sous‐traitance | 17 582.00 | 22 817.00 | | 17 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 241.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | 4 702.00 | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 959.00 | 65 495.00 | | 62 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 280.00 | 56 707.00 | | 52 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 563.00 | 90 749.00 | | 95 563.00 |