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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 159 412.00 | 124 583.00 | 34 829.00 | 159 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335.00 | 3 790.00 | 546.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 10 008.00 | 2 326.00 | 12 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 124.00 | 138 881.00 | 1 549 243.00 | 1 688 124.00 |
BT Marchandises | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BZ Autres créances | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 595.00 | 138 881.00 | 1 805 715.00 | 1 944 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 738 680.00 | 646 826.00 | | 738 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 330.00 | 91 854.00 | | 71 330.00 |
DL TOTAL (I) | 818 810.00 | 747 480.00 | | 818 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 578 376.00 | 650 971.00 | | 578 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888.00 | 8 143.00 | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 485.00 | 204 353.00 | | 195 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 492.00 | 140 998.00 | | 147 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 38 649.00 | | 30 471.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 905.00 | 1 043 305.00 | | 986 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 715.00 | 1 790 785.00 | | 1 805 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 417.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 224.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -198.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | 34 012.00 | | 21 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 249.00 | 1 172 801.00 | | 1 095 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 919.00 | 1 080 947.00 | | 1 023 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 330.00 | 91 854.00 | | 71 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 241.00 | 15 640.00 | | 123 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 741.00 | 15 640.00 | | 122 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 264.00 | 96 667.00 | 257 137.00 | 613 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 905.00 | 470 308.00 | 257 137.00 | 986 905.00 |