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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 406.00 | | 216 406.00 | 216 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 884 754.00 | 810 010.00 | | 884 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 379.00 | 74 744.00 | | -754 379.00 |
DL TOTAL (I) | 139 176.00 | 893 554.00 | | 139 176.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 517 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 438.00 | 180 520.00 | | 120 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 122 058.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 210.00 | | |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 438.00 | 859 883.00 | | 120 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 613.00 | 1 753 437.00 | | 259 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 922 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 427.00 | 46.00 | | 716 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 451.00 | 783.00 | | 1 518 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 023.00 | -737.00 | | -802 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 243.00 | 1 113 929.00 | | 1 853 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 622.00 | 1 039 185.00 | | 2 607 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 379.00 | 74 744.00 | | -754 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 694.00 | 15 784.00 | 170 477.00 | 154 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 193.00 | 15 783.00 | 169 977.00 | 154 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |