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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 533.00 | 39 359.00 | 61 174.00 | 100 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 573.00 | 39 359.00 | 190 214.00 | 229 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
060 Stock marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
084 Disponibilités | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
110 Total général Actif | 320 670.00 | 39 359.00 | 281 311.00 | 320 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 899.00 | 481 946.00 | | 434 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 149.00 | 482 946.00 | | 435 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 085.00 | 278 770.00 | | 251 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 886.00 | 1 424.00 | | -2 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 454.00 | 3 794.00 | | 3 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | -826.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 31 570.00 | 34 130.00 | | 31 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438.00 | 6 641.00 | | 8 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 058.00 | 109 192.00 | | 105 058.00 |
252 Charges sociales | 30 679.00 | 29 153.00 | | 30 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 818.00 | 12 279.00 | | 13 818.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 31.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 618.00 | 474 587.00 | | 441 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 469.00 | 8 359.00 | | -6 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 648.00 | 17 047.00 | | 20 648.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 184.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 239.00 | 14 379.00 | | 24 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 266.00 | 10 425.00 | | -10 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |