| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 946.00 | 51 357.00 | 46 589.00 | 97 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 986.00 | 51 357.00 | 175 629.00 | 226 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
110 Total général Actif | 299 373.00 | 51 357.00 | 248 016.00 | 299 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 049.00 | 413 485.00 | | 365 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 049.00 | 413 485.00 | | 365 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 179.00 | 239 473.00 | | 209 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 785.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 449.00 | 2 898.00 | | 3 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | 50.00 | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 31 921.00 | 31 388.00 | | 31 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 562.00 | 8 903.00 | | 8 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 248.00 | 86 946.00 | | 83 248.00 |
252 Charges sociales | 23 769.00 | 26 619.00 | | 23 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 084.00 | 13 301.00 | | 14 084.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 682.00 | 410 406.00 | | 373 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 633.00 | 3 079.00 | | -8 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 2 187.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 187.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 166.00 | 3 096.00 | | 26 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 890.00 | 1 982.00 | | -9 890.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 763.00 | | | 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 573.00 | | | 229 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |