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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 259.00 | 53 626.00 | 81 633.00 | 135 259.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 799.00 | 53 626.00 | 211 172.00 | 264 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
060 Stock marchandises | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
110 Total général Actif | 343 866.00 | 53 626.00 | 290 240.00 | 343 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 422.00 | 36 504.00 | | 415 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 422.00 | 36 504.00 | | 415 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 694.00 | 20 917.00 | | 238 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 9.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 323.00 | 344.00 | | 3 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -65.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 33 432.00 | 3 192.00 | | 33 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | 856.00 | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 185.00 | 8 324.00 | | 82 185.00 |
252 Charges sociales | 23 777.00 | 2 376.00 | | 23 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 716.00 | 1 408.00 | | 16 716.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 662.00 | 37 368.00 | | 405 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 760.00 | -863.00 | | 9 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 167.00 | 2 500.00 | | 26 167.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 599.00 | 2 616.00 | | 22 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 495.00 | -989.00 | | 11 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |