| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 998.00 | 21 184.00 | 814.00 | 21 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 624.00 | 37 613.00 | 18 011.00 | 55 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 622.00 | 58 797.00 | 23 825.00 | 82 622.00 |
BN En cours de production de biens | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 222.00 | 58 797.00 | 40 425.00 | 99 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -6 624.00 | -2 338.00 | | -6 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | -4 287.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | -2 239.00 | -4 485.00 | | -2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 643.00 | 24 755.00 | | 16 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 5 607.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 20 218.00 | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 3 233.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 664.00 | 53 812.00 | | 42 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 425.00 | 49 327.00 | | 40 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 856.00 | 37 482.00 | | 33 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 441.00 | |
FM Production stockée | | | -1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 4 817.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 4 817.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 595.00 | 122 017.00 | | 111 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 349.00 | 126 304.00 | | 109 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | -4 287.00 | | 2 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 175.00 | 8 622.00 | | 50 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | 8 622.00 | | 50 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 643.00 | 7 835.00 | 8 808.00 | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 664.00 | 33 856.00 | 8 808.00 | 42 664.00 |