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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 40 744.00 | 3 858.00 | 44 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 602.00 | 40 744.00 | 8 858.00 | 49 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
110 Total général Actif | 58 814.00 | 40 744.00 | 18 070.00 | 58 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 031.00 | |
126 Réserve légale | | | 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
242 Autres charges externes. | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |