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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 998.00 | 21 921.00 | 76.00 | 21 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 624.00 | 42 750.00 | 12 874.00 | 55 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 622.00 | 64 671.00 | 17 951.00 | 82 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 937.00 | 64 671.00 | 29 266.00 | 93 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 378.00 | -6 624.00 | | -4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 2 246.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | -2 192.00 | -2 239.00 | | -2 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 16 643.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 7 065.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 14 032.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 4 924.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 458.00 | 42 664.00 | | 31 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 266.00 | 40 425.00 | | 29 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 196.00 | 33 856.00 | | 27 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 405.00 | |
FM Production stockée | | | -3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 486.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 860.00 | 111 595.00 | | 110 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 813.00 | 109 349.00 | | 110 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 2 246.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 797.00 | 5 874.00 | | 58 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 5 874.00 | | 58 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 808.00 | 4 546.00 | 4 262.00 | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 458.00 | 27 196.00 | 4 262.00 | 31 458.00 |