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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 6 876.00 | 3 042.00 | 9 919.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 162.00 | 6 876.00 | 3 285.00 | 10 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
084 Disponibilités | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
110 Total général Actif | 33 975.00 | 6 876.00 | 27 099.00 | 33 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 704.00 | 208 996.00 | | 140 704.00 |
222 Production stockée | 4 182.00 | -11 744.00 | | 4 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 886.00 | 197 252.00 | | 145 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 417.00 | 19 857.00 | | 11 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | -13.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 61 539.00 | 74 652.00 | | 61 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | 5 432.00 | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 779.00 | 51 105.00 | | 70 779.00 |
252 Charges sociales | 26 718.00 | 19 572.00 | | 26 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 332.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | | 3 191.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 871.00 | 174 129.00 | | 176 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 985.00 | 23 124.00 | | -30 985.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | 1.00 | | 969.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 307.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 017.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 063.00 | 20 358.00 | | -30 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 551.00 | | | 6 551.00 |