| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 962.00 | 6 719.00 | 243.00 | 6 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
084 Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
110 Total général Actif | 47 636.00 | 6 719.00 | 40 917.00 | 47 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 454.00 | 140 704.00 | | 154 454.00 |
222 Production stockée | 4 638.00 | 4 182.00 | | 4 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 092.00 | 145 886.00 | | 159 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 858.00 | 11 417.00 | | 4 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | 349.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 50 289.00 | 61 539.00 | | 50 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 5 741.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 917.00 | 70 779.00 | | 57 917.00 |
252 Charges sociales | 39 591.00 | 26 718.00 | | 39 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 328.00 | | |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 668.00 | 176 871.00 | | 154 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 424.00 | -30 985.00 | | 4 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | 969.00 | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 205.00 | 47.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 534.00 | -30 063.00 | | 3 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |