| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 7 037.00 | 2 829.00 | 9 866.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 109.00 | 7 037.00 | 3 072.00 | 10 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
084 Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
110 Total général Actif | 56 238.00 | 7 037.00 | 49 201.00 | 56 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 820.00 | 265 477.00 | | 103 820.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -9 300.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 762.00 | 256 177.00 | | 109 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 934.00 | 4 293.00 | | 6 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 37 665.00 | 89 738.00 | | 37 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 6 321.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 619.00 | 74 141.00 | | 59 619.00 |
252 Charges sociales | 29 873.00 | 26 354.00 | | 29 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 43.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | | 731.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 255.00 | 201 678.00 | | 139 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 494.00 | 54 499.00 | | -29 494.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | 2.00 | | 802.00 |
294 Charges financières | | 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 432.00 | 50 782.00 | | -29 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |