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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 372.00 | 38 610.00 | 37 762.00 | 76 372.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 372.00 | 38 610.00 | 283 762.00 | 322 372.00 |
060 Stock marchandises | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
084 Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
110 Total général Actif | 447 145.00 | 38 610.00 | 408 535.00 | 447 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 334.00 | 356 866.00 | | 346 334.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 601.00 | 356 866.00 | | 347 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 813.00 | 211 818.00 | | 175 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 160.00 | -12 671.00 | | -18 160.00 |
242 Autres charges externes. | 57 386.00 | 64 370.00 | | 57 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 005.00 | 3 615.00 | | 12 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 757.00 | 40 871.00 | | 56 757.00 |
252 Charges sociales | 30 341.00 | 10 499.00 | | 30 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | 6 028.00 | | 6 805.00 |
262 Autres charges | | 1 373.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 320 947.00 | 325 903.00 | | 320 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 654.00 | 30 962.00 | | 26 654.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | 3 733.00 | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 459.00 | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 432.00 | 23 689.00 | | 21 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 822.00 | | | 319 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |