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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 775.00 | 68 900.00 | 29 875.00 | 98 775.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 775.00 | 68 900.00 | 275 875.00 | 344 775.00 |
060 Stock marchandises | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
084 Disponibilités | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 379.00 | | 188 379.00 | 188 379.00 |
110 Total général Actif | 533 154.00 | 68 900.00 | 464 254.00 | 533 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 949.00 | 328 507.00 | | 246 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 5 005.00 | 394.00 | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 454.00 | 328 901.00 | | 272 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 122.00 | 160 782.00 | | 120 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | 11 913.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 55 815.00 | 59 650.00 | | 55 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 5 936.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 57 416.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | 22 421.00 | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | 6 829.00 | | 5 913.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 558.00 | 324 947.00 | | 248 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 896.00 | 3 954.00 | | 23 896.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 2 060.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 284.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 757.00 | 1 551.00 | | 22 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 208.00 | | | 344 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 112.00 | | | 28 112.00 |