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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 834.00 | 56 157.00 | 42 677.00 | 98 834.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 834.00 | 56 157.00 | 288 677.00 | 344 834.00 |
060 Stock marchandises | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
110 Total général Actif | 461 792.00 | 56 157.00 | 405 635.00 | 461 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 334.00 | 343 774.00 | | 334 334.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 334.00 | 344 774.00 | | 334 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 573.00 | 187 521.00 | | 163 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 562.00 | -11 639.00 | | 9 562.00 |
242 Autres charges externes. | 64 296.00 | 56 448.00 | | 64 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 14 609.00 | | 1 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 189.00 | 56 934.00 | | 66 189.00 |
252 Charges sociales | 1 891.00 | 24 690.00 | | 1 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 192.00 | 8 355.00 | | 9 192.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 172.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 913.00 | 337 090.00 | | 315 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 421.00 | 7 683.00 | | 18 421.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 3 340.00 | 1 428.00 | | 3 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 174.00 | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 430.00 | 6 087.00 | | 13 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 208.00 | | | 344 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |