| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 434.00 | | 548 434.00 | 548 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688.00 | 9 791.00 | 5 897.00 | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 894.00 | 81 566.00 | 159 328.00 | 240 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 176.00 | 91 358.00 | 739 819.00 | 831 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | 1 786.00 | 12 150.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | 3 200.00 | 40 205.00 | 43 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 988.00 | 4 986.00 | 149 002.00 | 153 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 165.00 | 96 344.00 | 888 821.00 | 985 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 842.00 | -127 383.00 | | -97 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031.00 | 29 541.00 | | -2 031.00 |
DL TOTAL (I) | -91 073.00 | -89 042.00 | | -91 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326.00 | 18 309.00 | | 11 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 433.00 | 951 851.00 | | 846 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 59 519.00 | | 68 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 188.00 | 53 342.00 | | 53 188.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 5 938.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 894.00 | 1 088 959.00 | | 979 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 821.00 | 999 917.00 | | 888 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 832.00 | 217 166.00 | | 226 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 391.00 | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 209.00 | | 1 968.00 | 829 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 434.00 | | | 548 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 981.00 | | 601.00 | 255 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 793.00 | | 1 367.00 | 24 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 26 747.00 | | 64 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | 26 747.00 | | 64 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 601.00 | 90 287.00 | 451 394.00 | 839 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994.00 | 7 246.00 | 3 748.00 | 10 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VP Divers | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 429.00 | 82 270.00 | 26 160.00 | 108 429.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 894.00 | 226 832.00 | 455 143.00 | 979 894.00 |