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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 434.00 | | 548 434.00 | 548 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 087.00 | 7 014.00 | 8 073.00 | 15 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 894.00 | 57 596.00 | 183 298.00 | 240 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 209.00 | 64 611.00 | 764 598.00 | 829 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 319.00 | | 235 319.00 | 235 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 527.00 | 64 611.00 | 999 917.00 | 1 064 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -127 383.00 | -51 784.00 | | -127 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | -75 599.00 | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | -89 042.00 | -118 583.00 | | -89 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 309.00 | 690 493.00 | | 18 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 851.00 | 30 159.00 | | 951 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 196 742.00 | | 59 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | 130 858.00 | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 25 938.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 959.00 | 1 074 190.00 | | 1 088 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 917.00 | 955 607.00 | | 999 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 166.00 | 574 776.00 | | 217 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 446.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 994.00 | | 934 994.00 | 934 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 994.00 | | 934 994.00 | 934 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 30 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 35.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 35.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 046.00 | -35.00 | | 46 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 120.00 | 821 728.00 | | 983 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 579.00 | 897 327.00 | | 953 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 541.00 | -75 599.00 | | 29 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 209.00 | | | 829 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 434.00 | | | 548 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 981.00 | | | 255 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 579.00 | 27 032.00 | | 37 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | 27 032.00 | | 37 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 091.00 | 91 216.00 | 459 072.00 | 945 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 788.00 | | | 954 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 827.00 | | | 681 827.00 |
VP Divers | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 706.00 | 706.00 | | 39 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 099.00 | 79 306.00 | 24 793.00 | 104 099.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 959.00 | 217 166.00 | 476 990.00 | 1 088 959.00 |