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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 434.00 | | 548 434.00 | 548 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 399.00 | 11 757.00 | 5 643.00 | 17 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 894.00 | 128 958.00 | 111 937.00 | 240 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 732.00 | 140 715.00 | 693 018.00 | 833 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 225.00 | 140 715.00 | 919 511.00 | 1 060 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 120.00 | -99 873.00 | | 30 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 636.00 | 129 993.00 | | 121 636.00 |
DL TOTAL (I) | 160 557.00 | 38 920.00 | | 160 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 4 006.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 253.00 | 733 932.00 | | 644 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 62 764.00 | | 64 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | 48 851.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 954.00 | 849 552.00 | | 758 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 511.00 | 888 473.00 | | 919 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 380.00 | 210 487.00 | | 207 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 257.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 701.00 | | 7 166.00 | 829 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974.00 | 27 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 833 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 258 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 434.00 | | | 548 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 474.00 | | 3 980.00 | 256 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 793.00 | | 3 186.00 | 24 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 667.00 | 26 208.00 | 2 160.00 | 116 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 667.00 | 26 208.00 | 2 160.00 | 116 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 125.00 | 87 551.00 | 446 572.00 | 639 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VP Divers | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 376.00 | 36 371.00 | 27 004.00 | 63 376.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 954.00 | 207 380.00 | 446 572.00 | 758 954.00 |