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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 11 770.00 | 1 795.00 | 13 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 762.00 | 244 336.00 | 112 426.00 | 356 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 652.00 | | 362 652.00 | 362 652.00 |
BZ Autres créances | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CF Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 488.00 | | 475 488.00 | 475 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 249.00 | 244 336.00 | 587 914.00 | 832 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 725.00 | 230 533.00 | 100 192.00 | 330 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
DH Report à nouveau | -115 392.00 | -84 792.00 | | -115 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 996.00 | -30 600.00 | | -56 996.00 |
DL TOTAL (I) | -107 012.00 | -50 016.00 | | -107 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 4.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 356.00 | 5 182.00 | | 6 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 643.00 | 17 120.00 | | 174 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 008.00 | 83 250.00 | | 138 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 666.00 | 101 660.00 | | 141 666.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 4.00 | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 755.00 | 189 906.00 | | 230 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 919.00 | 397 122.00 | | 694 919.00 |
ED (V) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 914.00 | 347 111.00 | | 587 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 919.00 | 397 122.00 | | 694 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 765.00 | | 67 778.00 | 483 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 175.00 | | 65 331.00 | 460 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 782.00 | 356 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 194 782.00 | 330 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | | 2 447.00 | 12 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 817.00 | 84 301.00 | 194 782.00 | 354 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 256.00 | 83 059.00 | 194 782.00 | 342 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 1 242.00 | | 10 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | 1 077.00 | 1 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 073.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 362 652.00 | 362 652.00 | | 362 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 865.00 | 438 803.00 | 4 062.00 | 442 865.00 |
VW T.V.A. | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 919.00 | 694 919.00 | | 694 919.00 |