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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 657.00 | 14 895.00 | 3 761.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 633.00 | 236 674.00 | 181 959.00 | 418 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 397.00 | 5 312.00 | 196 085.00 | 201 397.00 |
BZ Autres créances | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CF Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 867.00 | 5 312.00 | 344 555.00 | 349 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 500.00 | 241 986.00 | 526 514.00 | 768 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 834.00 | 209 246.00 | 167 588.00 | 376 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
DH Report à nouveau | -452 531.00 | -172 388.00 | | -452 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | -280 143.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | -370 626.00 | -387 156.00 | | -370 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 8.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 239.00 | 346 105.00 | | 343 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 857.00 | 275 156.00 | | 254 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 953.00 | 127 888.00 | | 76 953.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 8 439.00 | | 14 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 524.00 | 245 020.00 | | 207 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 140.00 | 1 002 616.00 | | 897 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 514.00 | 615 460.00 | | 526 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 656 511.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 154.00 | | 189 723.00 | 354 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 917.00 | | 189 677.00 | 311 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 244.00 | 418 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124 760.00 | 376 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 18 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 46.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 045.00 | 134 419.00 | 124 790.00 | 227 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 396.00 | 125 611.00 | 124 760.00 | 208 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 5 542.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 3 267.00 | 30.00 | 11 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 1 077.00 | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 1 077.00 | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 1 077.00 | | 4 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 857.00 | 254 857.00 | | 254 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 500.00 | 317 890.00 | 5 610.00 | 323 500.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 140.00 | 553 901.00 | 343 239.00 | 897 140.00 |