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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 18 054.00 | 1 760.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 210.00 | 340 764.00 | 228 446.00 | 569 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 632.00 | 8 081.00 | 313 551.00 | 321 632.00 |
BZ Autres créances | 153 286.00 | | 153 286.00 | 153 286.00 |
CF Disponibilités | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 507.00 | 8 081.00 | 496 426.00 | 504 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 717.00 | 348 846.00 | 724 871.00 | 1 073 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 526 253.00 | 310 177.00 | 216 076.00 | 526 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
DH Report à nouveau | -436 002.00 | -452 531.00 | | -436 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 367.00 | 16 529.00 | | 77 367.00 |
DL TOTAL (I) | -293 259.00 | -370 626.00 | | -293 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 540.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 595.00 | 343 239.00 | | 351 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 261.00 | 254 857.00 | | 357 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 163.00 | 76 953.00 | | 122 163.00 |
EA Autres dettes | 21 670.00 | 14 028.00 | | 21 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 325.00 | 207 524.00 | | 165 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 130.00 | 897 140.00 | | 1 018 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 871.00 | 526 514.00 | | 724 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 535.00 | 553 901.00 | | 666 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 704.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 704.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 704.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 577.00 | -71 585.00 | | -79 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 100.00 | 986 452.00 | | 1 162 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 733.00 | 969 923.00 | | 1 084 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 367.00 | 16 529.00 | | 77 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 633.00 | | 230 432.00 | 418 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 834.00 | | 229 275.00 | 376 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 856.00 | 569 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 856.00 | 526 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | 1 157.00 | 18 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 674.00 | 183 945.00 | 79 856.00 | 236 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 246.00 | 180 787.00 | 79 856.00 | 209 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 895.00 | 3 159.00 | | 14 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 312.00 | 2 770.00 | | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 2 770.00 | | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 2 770.00 | | 5 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 312 602.00 | 312 602.00 | | 312 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 329 051.00 | | 329 051.00 | 329 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 486.00 | 477 876.00 | 5 610.00 | 483 486.00 |
VW T.V.A. | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 131.00 | 666 535.00 | 351 595.00 | 1 018 131.00 |