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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 753.00 | 19 888.00 | 34 865.00 | 54 753.00 |
040 Immobilisations financières | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 522.00 | 20 080.00 | 74 442.00 | 94 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
072 Créances – Autres | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
110 Total général Actif | 277 865.00 | 20 080.00 | 257 785.00 | 277 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 485.00 | 339 488.00 | | 429 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 750.00 | 12 700.00 | | 9 750.00 |
222 Production stockée | -1 239.00 | 6 140.00 | | -1 239.00 |
224 Production immobilisée | | 3 505.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 133.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 583.00 | 361 966.00 | | 438 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 668.00 | 80 838.00 | | 107 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 523.00 | 13 306.00 | | -3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 163 032.00 | 133 287.00 | | 163 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 233.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 283.00 | 67 777.00 | | 92 283.00 |
252 Charges sociales | 32 408.00 | 29 795.00 | | 32 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 879.00 | 3 110.00 | | 3 879.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 32.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 540.00 | 330 378.00 | | 398 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 043.00 | 31 588.00 | | 40 043.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 276.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 4 700.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 604.00 | 26 633.00 | | 8 604.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |