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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 926.00 | 28 829.00 | 26 097.00 | 54 926.00 |
040 Immobilisations financières | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 694.00 | 29 021.00 | 65 673.00 | 94 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
072 Créances – Autres | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
084 Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
110 Total général Actif | 446 393.00 | 29 021.00 | 417 372.00 | 446 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 400.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 485 279.00 | 380 861.00 | | 485 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 903.00 | 7 675.00 | | 14 903.00 |
222 Production stockée | -8 861.00 | 16 678.00 | | -8 861.00 |
224 Production immobilisée | 3 730.00 | 2 880.00 | | 3 730.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | 706.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 269.00 | 411 200.00 | | 497 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 691.00 | 97 475.00 | | 133 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 207.00 | -3 744.00 | | 8 207.00 |
242 Autres charges externes. | 182 007.00 | 151 613.00 | | 182 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 2 070.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 451.00 | 82 894.00 | | 92 451.00 |
252 Charges sociales | 40 052.00 | 47 238.00 | | 40 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | 5 197.00 | | 3 993.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 14.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 859.00 | 397 157.00 | | 461 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 410.00 | 14 043.00 | | 35 410.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 833.00 | | |
294 Charges financières | 3 015.00 | 4 423.00 | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 12 249.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 1 232.00 | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 380.00 | 6 980.00 | | 27 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |