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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 24 836.00 | 19 084.00 | 43 920.00 |
040 Immobilisations financières | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 689.00 | 25 028.00 | 58 661.00 | 83 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 895.00 | | 143 895.00 | 143 895.00 |
072 Créances – Autres | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
084 Disponibilités | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 560.00 | | 346 560.00 | 346 560.00 |
110 Total général Actif | 430 249.00 | 25 028.00 | 405 221.00 | 430 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 861.00 | 426 600.00 | | 380 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 675.00 | 9 750.00 | | 7 675.00 |
222 Production stockée | 16 678.00 | -1 239.00 | | 16 678.00 |
224 Production immobilisée | 2 880.00 | 2 885.00 | | 2 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 706.00 | 167.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 200.00 | 438 583.00 | | 411 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 475.00 | 107 668.00 | | 97 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 744.00 | -3 523.00 | | -3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 151 613.00 | 163 032.00 | | 151 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 290.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 894.00 | 92 283.00 | | 82 894.00 |
252 Charges sociales | 47 238.00 | 32 408.00 | | 47 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | 3 879.00 | | 5 197.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 503.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 157.00 | 398 540.00 | | 397 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 043.00 | 40 043.00 | | 14 043.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 4 423.00 | 565.00 | | 4 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 249.00 | 29 320.00 | | 12 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 584.00 | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 980.00 | 8 604.00 | | 6 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |