| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | 7 129.00 | 6 604.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 380.00 | 1 370.00 | 207 009.00 | 208 380.00 |
CF Disponibilités | 267 496.00 | | 267 496.00 | 267 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 090.00 | 8 499.00 | 482 591.00 | 491 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 090.00 | 8 499.00 | 682 591.00 | 691 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 593 426.00 | 562 811.00 | | 593 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 914.00 | 30 614.00 | | 37 914.00 |
DL TOTAL (I) | 634 640.00 | 596 726.00 | | 634 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 142.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | 35 118.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 2 319.00 | | 5 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 11 758.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 951.00 | 49 337.00 | | 47 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 591.00 | 646 063.00 | | 682 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 951.00 | 49 337.00 | | 47 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 142.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 844.00 | 32 115.00 | | 33 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 197.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 197.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 197.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 1 788.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 757.00 | 211 416.00 | | 233 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 842.00 | 180 802.00 | | 195 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 914.00 | 30 614.00 | | 37 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 157.00 | 3 416.00 | 5 445.00 | 9 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | 4 786.00 | 5 445.00 | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | 4 786.00 | 5 445.00 | 9 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 9 082.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 791.00 | 14 664.00 | | 18 791.00 |
ST Autres comptes | 21 901.00 | 19 601.00 | | 21 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | 6 050.00 | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 272.00 | 9 082.00 | | 8 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 492.00 | 40 315.00 | | 46 492.00 |