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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | 2 683.00 | 537.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 839.00 | 696.00 | 216 143.00 | 216 839.00 |
CF Disponibilités | 477 810.00 | | 477 810.00 | 477 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 899.00 | 3 379.00 | 695 520.00 | 698 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 599.00 | 3 379.00 | 898 220.00 | 901 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 729 696.00 | 673 781.00 | | 729 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | 55 915.00 | | 67 488.00 |
DL TOTAL (I) | 800 484.00 | 732 996.00 | | 800 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 909.00 | 16 761.00 | | 50 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 5 967.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 561.00 | 23 287.00 | | 45 561.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 736.00 | 46 471.00 | | 97 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 220.00 | 779 468.00 | | 898 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 736.00 | 46 471.00 | | 97 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 966.00 | | 281 966.00 | 281 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 966.00 | | 281 966.00 | 281 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 3 501.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 737.00 | 257 956.00 | | 298 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 249.00 | 202 041.00 | | 231 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 488.00 | 55 915.00 | | 67 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | | 3 713.00 | 6 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 257.00 | 3 540.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 375.00 | 257.00 | 7 253.00 | 10 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 375.00 | 257.00 | 7 253.00 | 10 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 5 181.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 475.00 | 15 992.00 | | 18 475.00 |
ST Autres comptes | 26 046.00 | 25 979.00 | | 26 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 328.00 | 5 800.00 | | 8 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 227.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | 5 408.00 | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 229.00 | 50 240.00 | | 56 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 031.00 | 5 781.00 | | 6 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 850.00 | 48 170.00 | | 52 850.00 |