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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | 6 396.00 | 7 875.00 | 14 271.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 930.00 | 3 979.00 | 206 951.00 | 210 930.00 |
CF Disponibilités | 360 670.00 | | 360 670.00 | 360 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 143.00 | 10 375.00 | 576 768.00 | 587 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 843.00 | 10 375.00 | 779 468.00 | 789 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 673 781.00 | 631 340.00 | | 673 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 42 441.00 | | 55 915.00 |
DL TOTAL (I) | 732 996.00 | 677 081.00 | | 732 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 73.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 761.00 | 24 275.00 | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 3 938.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 287.00 | 15 765.00 | | 23 287.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 471.00 | 44 050.00 | | 46 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 468.00 | 721 131.00 | | 779 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 471.00 | 44 050.00 | | 46 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 73.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 825.00 | | 251 825.00 | 251 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 825.00 | | 251 825.00 | 251 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 519.00 | 30 781.00 | | 37 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 2 690.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 956.00 | 234 677.00 | | 257 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 041.00 | 192 236.00 | | 202 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 915.00 | 42 441.00 | | 55 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 2 700.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 700.00 | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 2 725.00 | 1 696.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | 2 725.00 | 1 696.00 | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 2 725.00 | 1 696.00 | 9 345.00 |
UG ‐ Financières | | 2 725.00 | 1 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |