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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 172 661.00 | 143 348.00 | 29 313.00 | 172 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 479.00 | 720 954.00 | 114 525.00 | 835 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 291.00 | 74 350.00 | 5 940.00 | 80 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 267.00 | 943 044.00 | 192 223.00 | 1 135 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 803.00 | 670.00 | 385 133.00 | 385 803.00 |
BZ Autres créances | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 535.00 | 670.00 | 645 865.00 | 646 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 802.00 | 943 714.00 | 838 088.00 | 1 781 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 671.00 | 246 248.00 | | 293 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 986.00 | 77 423.00 | | 90 986.00 |
DL TOTAL (I) | 549 658.00 | 488 671.00 | | 549 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 225.00 | 95 076.00 | | 67 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 108.00 | 83 774.00 | | 160 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | 59 993.00 | | 57 890.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 3 484.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 435.00 | 242 348.00 | | 288 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 094.00 | 731 020.00 | | 838 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 864.00 | 12 387.00 | 1 081 251.00 | 1 068 864.00 |
FG Production vendue services | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 538.00 | 12 387.00 | 1 084 926.00 | 1 072 538.00 |
FM Production stockée | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 038.00 | 20 213.00 | | 23 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 109.00 | 915 826.00 | | 1 095 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 123.00 | 838 403.00 | | 1 004 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 986.00 | 77 423.00 | | 90 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 527.00 | 19 722.00 | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 238.00 | | | 1 091 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 900.00 | | | 1 078 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 613.00 | 50 086.00 | | 889 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 567.00 | 50 086.00 | | 888 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 384 999.00 | 384 999.00 | | 384 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 225.00 | 28 760.00 | 38 465.00 | 67 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 811.00 | 414 610.00 | 201.00 | 414 811.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 436.00 | 249 970.00 | 38 466.00 | 288 436.00 |