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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 200 153.00 | 158 314.00 | 41 839.00 | 200 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 142.00 | 758 103.00 | 98 039.00 | 856 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 291.00 | 76 752.00 | 3 539.00 | 80 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 425.00 | 997 562.00 | 185 863.00 | 1 183 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 584.00 | 670.00 | 414 914.00 | 415 584.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 791.00 | 670.00 | 703 121.00 | 703 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 216.00 | 998 232.00 | 888 984.00 | 1 887 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 658.00 | 293 671.00 | | 334 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541.00 | 90 986.00 | | 137 541.00 |
DL TOTAL (I) | 637 199.00 | 549 658.00 | | 637 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465.00 | 67 225.00 | | 38 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 737.00 | 160 108.00 | | 159 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 202.00 | 57 890.00 | | 52 202.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 3 211.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 784.00 | 288 435.00 | | 251 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 984.00 | 838 094.00 | | 888 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 271.00 | | 48 155.00 | 1 135 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 933.00 | | 48 155.00 | 1 122 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 699.00 | 54 517.00 | | 939 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 653.00 | 54 517.00 | | 938 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 414 781.00 | 414 781.00 | | 414 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 466.00 | 29 703.00 | 8 762.00 | 38 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 112.00 | 428 107.00 | 1 005.00 | 429 112.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 785.00 | 243 022.00 | 8 763.00 | 251 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |