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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 228 203.00 | 176 732.00 | 51 471.00 | 228 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 019.00 | 805 252.00 | 153 766.00 | 959 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 417.00 | 90 063.00 | 59 353.00 | 149 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 478.00 | 1 076 440.00 | 307 038.00 | 1 383 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 622.00 | 670.00 | 296 952.00 | 297 622.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 121.00 | 670.00 | 581 451.00 | 582 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 599.00 | 1 077 110.00 | 888 489.00 | 1 965 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 199.00 | 334 658.00 | | 402 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | 137 541.00 | | 51 729.00 |
DL TOTAL (I) | 618 929.00 | 637 199.00 | | 618 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 968.00 | 38 465.00 | | 98 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 090.00 | 159 737.00 | | 90 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 500.00 | 52 202.00 | | 61 500.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 1 378.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 559.00 | 251 784.00 | | 269 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 489.00 | 888 984.00 | | 888 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 904.00 | 243 021.00 | | 185 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 426.00 | | 200 418.00 | 1 183 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 1 383 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 1 371 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 088.00 | | 200 418.00 | 1 171 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 216.00 | 78 913.00 | 35.00 | 994 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 170.00 | 78 913.00 | 35.00 | 993 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 296 818.00 | 296 818.00 | | 296 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 969.00 | 15 314.00 | 15 314.00 | 98 969.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 855.00 | 347 850.00 | 1 005.00 | 348 855.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 560.00 | 185 905.00 | 83 655.00 | 269 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |